Бухгалтерский учет операций с ценными бумагами (акции, облигации) Биржевые и внебиржевые операции Срочные сделки Сделки РЕПО Начисление купонов, дисконтов, переоценка ЦБ. Брокерские операции Проведение собственных и клиентских сделок с ценными бумагами. Ежемесячный расчет размера собственных средств. Доверительное управление (ведение бухгалтерского и налогового учета) Ведение расчетов с поставщиками и подрядчиками, прочими дебиторами, сверка взаиморасчетов (сч. 60, 76) Ведение банковских операций, проведение платежей в системе Клиент-Банк (сч. 51) Ведение расчетов с покупателями, сверка взаиморасчетов (сч. 62, 76) Формирование книги покупок, книги продаж. Расчеты с дебиторской и кредиторской задолженности по контрагентам. Авансовые отчеты Кассовые документы (сч. 50) |